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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -90 452.00 | | -90 452.00 | -90 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 476.00 | 928.00 | 1 409 547.00 | 1 410 476.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 1 004 018.00 | | 1 004 018.00 | 1 004 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 202.00 | | 1 005 202.00 | 1 005 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 678.00 | 928.00 | 2 414 749.00 | 2 415 678.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 146 142.00 | 1 987 294.00 | | 2 146 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 409.00 | 158 847.00 | | -23 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 233.00 | 2 228 642.00 | | 2 205 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 791.00 | 254 346.00 | | 193 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 5 445.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 74 106.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 516.00 | 333 897.00 | | 209 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 749.00 | 2 562 540.00 | | 2 414 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 516.00 | 333 897.00 | | 209 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 440.00 | -7 526.00 | | -8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 663.00 | 298 794.00 | | 115 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 073.00 | 139 946.00 | | 139 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 409.00 | 158 847.00 | | -23 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 143.00 | | 334 207.00 | 2 052 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 874.00 | 1 409 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 874.00 | 1 410 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 214.00 | | 334 207.00 | 2 051 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | | | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -90 452.00 | -90 452.00 | | -90 452.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 193 791.00 | 193 791.00 | | 193 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -89 268.00 | -89 268.00 | | -89 268.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 516.00 | 209 516.00 | | 209 516.00 |