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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 245.00 | 32 520.00 | 62 726.00 | 95 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 537.00 | 43 485.00 | 67 053.00 | 110 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 594.00 | 10 732.00 | 156 862.00 | 167 594.00 |
BZ Autres créances | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
CF Disponibilités | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 765.00 | 10 732.00 | 414 033.00 | 424 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 302.00 | 54 216.00 | 481 086.00 | 535 302.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 430.00 | 47 755.00 | | 24 430.00 |
DL TOTAL (I) | 265 517.00 | 288 842.00 | | 265 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 419.00 | 76 423.00 | | 58 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 551.00 | 116 652.00 | | 116 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 197.00 | 54 042.00 | | 40 197.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 862.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 568.00 | 250 100.00 | | 215 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 086.00 | 538 942.00 | | 481 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 624.00 | 191 706.00 | | 175 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 755.00 | 7 293.00 | 648 048.00 | 640 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 755.00 | 7 293.00 | 648 048.00 | 640 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 4 480.00 | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | 4 480.00 | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | 4 449.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 9 554.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 464.00 | 801 042.00 | | 661 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 033.00 | 753 287.00 | | 637 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 430.00 | 47 755.00 | | 24 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 952.00 | 15 533.00 | | 27 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | 15 533.00 | | 16 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 623.00 | 1 440.00 | 6 332.00 | 15 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 623.00 | 1 440.00 | 6 332.00 | 15 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 623.00 | 1 440.00 | 6 332.00 | 15 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 6 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 153 586.00 | | | 153 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VB T. V. A. | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VC Groupe et associés | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 395.00 | 18 450.00 | 39 944.00 | 58 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VP Divers | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 456.00 | 301 456.00 | | 301 456.00 |
VW T.V.A. | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 568.00 | 175 624.00 | 39 944.00 | 215 568.00 |