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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 465.00 | 50 174.00 | 82 291.00 | 132 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 927.00 | 61 139.00 | 84 788.00 | 145 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 979.00 | 11 109.00 | 117 870.00 | 128 979.00 |
BZ Autres créances | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
CF Disponibilités | 170 223.00 | | 170 223.00 | 170 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 418.00 | 11 109.00 | 437 309.00 | 448 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 345.00 | 72 249.00 | 522 097.00 | 594 345.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 992.00 | 24 430.00 | | 40 992.00 |
DL TOTAL (I) | 282 079.00 | 265 517.00 | | 282 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 233.00 | 58 461.00 | | 75 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 006.00 | 116 551.00 | | 69 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 261.00 | 40 197.00 | | 50 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 360.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 018.00 | 215 568.00 | | 240 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 097.00 | 481 086.00 | | 522 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 620.00 | 4 656.00 | 666 276.00 | 661 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 620.00 | 4 656.00 | 666 276.00 | 661 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 2 614.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 3 761.00 | | 7 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 888.00 | 661 464.00 | | 674 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 897.00 | 637 033.00 | | 633 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 992.00 | 24 430.00 | | 40 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 537.00 | | 37 220.00 | 110 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 145 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | | 37 220.00 | 95 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 485.00 | 17 655.00 | | 43 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 520.00 | 17 655.00 | | 32 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 732.00 | 964.00 | 587.00 | 10 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 732.00 | 964.00 | 587.00 | 10 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 732.00 | 964.00 | 587.00 | 10 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VC Groupe et associés | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 140.00 | 31 167.00 | 43 974.00 | 75 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 694.00 | 278 694.00 | | 278 694.00 |
VW T.V.A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 018.00 | 196 044.00 | 43 974.00 | 240 018.00 |