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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 702.00 | 256 464.00 | 169 238.00 | 425 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 516.00 | 265 753.00 | 291 763.00 | 557 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 474.00 | | 247 474.00 | 247 474.00 |
BZ Autres créances | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
CF Disponibilités | 251 916.00 | | 251 916.00 | 251 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 432.00 | | 597 432.00 | 597 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 948.00 | 265 753.00 | 889 195.00 | 1 154 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
CU Autres participations | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 506.00 | 111 716.00 | | 108 506.00 |
DL TOTAL (I) | 349 593.00 | 352 803.00 | | 349 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 142.00 | 288 651.00 | | 297 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 640.00 | 92 959.00 | | 141 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 498.00 | 127 926.00 | | 95 498.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 12 979.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 602.00 | 522 516.00 | | 539 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 195.00 | 875 319.00 | | 889 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 181.00 | 1 650.00 | 1 190 831.00 | 1 189 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 181.00 | 1 650.00 | 1 190 831.00 | 1 189 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 513.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | 36 562.00 | | 29 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 262.00 | 936 469.00 | | 1 216 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 756.00 | 824 753.00 | | 1 107 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 506.00 | 111 716.00 | | 108 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 420.00 | | 143 773.00 | 415 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 557 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 129 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 965.00 | | | 130 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 929.00 | | 143 773.00 | 281 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 917.00 | 57 513.00 | 1 677.00 | 209 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | 1 677.00 | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 952.00 | 57 513.00 | | 198 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 247 474.00 | 247 474.00 | | 247 474.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VC Groupe et associés | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 974.00 | 96 963.00 | 190 581.00 | 296 974.00 |
VP Divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 015.00 | 346 015.00 | | 346 015.00 |
VW T.V.A. | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 602.00 | 339 591.00 | 190 581.00 | 539 602.00 |