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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 071.00 | 125 748.00 | 51 323.00 | 177 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 533.00 | 136 714.00 | 53 820.00 | 190 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 536.00 | 3 394.00 | 122 142.00 | 125 536.00 |
BZ Autres créances | 184 438.00 | | 184 438.00 | 184 438.00 |
CF Disponibilités | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 379.00 | 3 394.00 | 381 985.00 | 385 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 913.00 | 140 108.00 | 435 805.00 | 575 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 040.00 | 27 490.00 | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 262 127.00 | 268 577.00 | | 262 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 853.00 | 83 598.00 | | 36 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 77 593.00 | | 83 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 943.00 | 47 777.00 | | 48 943.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 1 092.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 678.00 | 210 060.00 | | 173 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 805.00 | 478 637.00 | | 435 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 138.00 | 173 263.00 | | 164 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 312.00 | 2 230.00 | 595 542.00 | 593 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 312.00 | 2 230.00 | 595 542.00 | 593 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 978.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 849.00 | 652 946.00 | | 603 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 810.00 | 625 456.00 | | 582 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 040.00 | 27 490.00 | | 21 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 009.00 | | 524.00 | 190 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 547.00 | | 524.00 | 176 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 018.00 | 42 696.00 | | 94 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 053.00 | 42 696.00 | | 83 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 594.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 594.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 594.00 | | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VC Groupe et associés | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 797.00 | 27 257.00 | 9 540.00 | 36 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 102.00 | 313 102.00 | | 313 102.00 |
VW T.V.A. | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 678.00 | 164 138.00 | 9 540.00 | 173 678.00 |