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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
AH Fonds commercial | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 13 244.00 | 1 046.00 | 14 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 539.00 | 219 262.00 | 7 276.00 | 226 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 856.00 | 460 127.00 | 472 730.00 | 932 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BT Marchandises | 264 087.00 | 76 210.00 | 187 877.00 | 264 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 195.00 | | 295 195.00 | 295 195.00 |
BZ Autres créances | 298 498.00 | | 298 498.00 | 298 498.00 |
CF Disponibilités | 144 009.00 | | 144 009.00 | 144 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 055.00 | 76 210.00 | 931 845.00 | 1 008 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 911.00 | 536 337.00 | 1 404 574.00 | 1 940 911.00 |
CU Autres participations | 609 796.00 | 192 005.00 | 417 791.00 | 609 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 558.00 | 933 558.00 | | 933 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 340 497.00 | 340 497.00 | | 340 497.00 |
DH Report à nouveau | -917 613.00 | -1 000 246.00 | | -917 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 606.00 | 82 633.00 | | 115 606.00 |
DL TOTAL (I) | 509 183.00 | 393 577.00 | | 509 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 530.00 | 31 054.00 | | 15 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 530.00 | 31 054.00 | | 15 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 3 800.00 | | 18 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 938.00 | 21 738.00 | | 15 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 324.00 | 996 290.00 | | 827 324.00 |
EA Autres dettes | 17 854.00 | 3 000.00 | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 861.00 | 1 026 787.00 | | 879 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 574.00 | 1 451 419.00 | | 1 404 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 529.00 | 527 723.00 | | 527 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 557 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 668 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 4 474.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 4 474.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -4 274.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | -15 524.00 | | 13 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 261.00 | 1 694 893.00 | | 1 700 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 655.00 | 1 612 261.00 | | 1 584 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 606.00 | 82 633.00 | | 115 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 607.00 | | | 931 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 616 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 932 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 608.00 | | | 616 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 693.00 | 3 429.00 | | 264 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 077.00 | 3 429.00 | | 229 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 054.00 | | 15 524.00 | 31 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 054.00 | | 15 524.00 | 31 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 049.00 | 595 244.00 | 6 806.00 | 602 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 861.00 | 527 529.00 | 352 332.00 | 879 861.00 |