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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 14 248.00 | 41.00 | 14 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 850.00 | 105 143.00 | 3 707.00 | 108 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 088.00 | 119 392.00 | 50 697.00 | 170 088.00 |
BT Marchandises | 142 661.00 | 46 205.00 | 96 456.00 | 142 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 131.00 | 46 205.00 | 148 926.00 | 195 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 219.00 | 165 597.00 | 199 622.00 | 365 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 558.00 | 933 558.00 | | 933 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 340 497.00 | 340 497.00 | | 340 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 031.00 | -916 606.00 | | -1 219 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 381.00 | -302 425.00 | | -69 381.00 |
DL TOTAL (I) | 22 779.00 | 92 159.00 | | 22 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 746.00 | 25 440.00 | | 96 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 15 135.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 877.00 | 204 755.00 | | 52 877.00 |
EA Autres dettes | 17 313.00 | 1 800.00 | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 844.00 | 247 130.00 | | 176 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 622.00 | 339 290.00 | | 199 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 844.00 | 247 130.00 | | 176 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 2 500.00 | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | 156 806.00 | | 4 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 256.00 | 156 806.00 | | 11 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 745.00 | -154 306.00 | | 85 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 162.00 | 153 420.00 | | 209 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 542.00 | 455 845.00 | | 278 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 381.00 | -302 425.00 | | -69 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 872.00 | | 167.00 | 206 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 950.00 | 170 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 950.00 | 123 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | 167.00 | 6 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 116.00 | 4 726.00 | 30 450.00 | 145 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 116.00 | 4 726.00 | 30 450.00 | 145 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VI Groupe et associés | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 365.00 | 34 227.00 | 7 138.00 | 41 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 844.00 | 176 844.00 | | 176 844.00 |