| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 4 347.00 | 2 976.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 325.00 | 11 207.00 | 50 118.00 | 61 325.00 |
BT Marchandises | 132 432.00 | 86 081.00 | 46 351.00 | 132 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 508.00 | 86 081.00 | 73 427.00 | 159 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 833.00 | 97 288.00 | 123 545.00 | 220 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 558.00 | 933 558.00 | | 933 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 340 497.00 | 340 497.00 | | 340 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 412.00 | -1 219 031.00 | | -1 288 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684.00 | -69 381.00 | | -1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 21 095.00 | 22 779.00 | | 21 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 437.00 | 96 746.00 | | 80 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 9 907.00 | | 11 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 222.00 | 52 877.00 | | 8 222.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 17 313.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 450.00 | 176 844.00 | | 102 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 545.00 | 199 622.00 | | 123 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 018.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 876.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 97 000.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 099.00 | 97 000.00 | | 115 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 4 755.00 | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 11 256.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 963.00 | 85 745.00 | | 112 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 084.00 | 209 162.00 | | 136 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 767.00 | 278 542.00 | | 137 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684.00 | -69 381.00 | | -1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 088.00 | | 193.00 | 170 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 957.00 | 61 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 957.00 | 14 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | 193.00 | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 392.00 | 772.00 | 108 957.00 | 119 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 392.00 | 772.00 | 108 957.00 | 119 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 963.00 | 25 632.00 | 7 331.00 | 32 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |