| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 13 997.00 | 292.00 | 14 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 801.00 | 131 119.00 | 14 682.00 | 145 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 872.00 | 145 116.00 | 61 756.00 | 206 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 180 079.00 | 46 205.00 | 133 874.00 | 180 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
CF Disponibilités | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 738.00 | 46 205.00 | 277 533.00 | 323 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 610.00 | 191 321.00 | 339 290.00 | 530 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 558.00 | 933 558.00 | | 933 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 340 497.00 | 340 497.00 | | 340 497.00 |
DH Report à nouveau | -916 606.00 | -840 309.00 | | -916 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 425.00 | -76 296.00 | | -302 425.00 |
DL TOTAL (I) | 92 159.00 | 394 585.00 | | 92 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 11 098.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 755.00 | 299 639.00 | | 204 755.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 6 965.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 130.00 | 317 702.00 | | 247 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 290.00 | 712 286.00 | | 339 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 130.00 | 317 702.00 | | 247 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 806.00 | 297.00 | | 156 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 806.00 | 297.00 | | 156 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 306.00 | -297.00 | | -154 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 420.00 | 163 168.00 | | 153 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 845.00 | 239 464.00 | | 455 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 425.00 | -76 296.00 | | -302 425.00 |