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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 630.00 | 191.00 | 2 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 220.00 | 20 334.00 | 5 886.00 | 26 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 17 853.00 | 4 430.00 | 22 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 028.00 | 40 816.00 | 88 212.00 | 129 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 789.00 | 4 696.00 | 210 093.00 | 214 789.00 |
BZ Autres créances | 230 808.00 | | 230 808.00 | 230 808.00 |
CF Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 702.00 | 4 696.00 | 449 006.00 | 453 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 730.00 | 45 512.00 | 537 218.00 | 582 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 2 101.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 164 882.00 | 130 850.00 | | 164 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811.00 | 35 823.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 231 584.00 | 218 774.00 | | 231 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 454.00 | 8 862.00 | | 34 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 172.00 | 9 269.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 732.00 | 114 944.00 | | 105 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 275.00 | 133 247.00 | | 150 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 633.00 | 266 321.00 | | 305 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 218.00 | 485 095.00 | | 537 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 729.00 | | 737 729.00 | 737 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 729.00 | | 737 729.00 | 737 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 976.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 3 046.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 4 023.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | -3 048.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 5 064.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 799.00 | 788 339.00 | | 743 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 989.00 | 752 516.00 | | 730 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811.00 | 35 823.00 | | 12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 346.00 | | 14 259.00 | 118 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 129 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 59 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 081.00 | | 14 259.00 | 49 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 167.00 | 3 760.00 | 3 111.00 | 40 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 14.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 3 746.00 | 3 111.00 | 37 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 951.00 | | 255.00 | 4 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951.00 | | 255.00 | 4 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 951.00 | | 255.00 | 4 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 209 173.00 | | | 209 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 167 187.00 | | | 167 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VI Groupe et associés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 167.00 | 458 878.00 | 16 289.00 | 475 167.00 |
VW T.V.A. | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 633.00 | 305 633.00 | | 305 633.00 |