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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 050.00 | 191.00 | 2 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 757.00 | 23 423.00 | 1 334.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 297.00 | 16 388.00 | 1 909.00 | 18 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 848.00 | 41 861.00 | 124 987.00 | 166 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 312.00 | 4 165.00 | 187 147.00 | 191 312.00 |
BZ Autres créances | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 143.00 | 4 165.00 | 510 979.00 | 515 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 991.00 | 46 026.00 | 635 966.00 | 681 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
DG Autres réserves | 160 103.00 | 177 052.00 | | 160 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 696.00 | -16 949.00 | | -8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 205 940.00 | 214 635.00 | | 205 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 457.00 | 38 014.00 | | 58 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 591.00 | 16 490.00 | | 21 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 949.00 | 105 829.00 | | 153 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 029.00 | 146 205.00 | | 196 029.00 |
EA Autres dettes | | 38 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 026.00 | 345 099.00 | | 430 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 966.00 | 559 735.00 | | 635 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 832.00 | | 652 832.00 | 652 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 832.00 | | 652 832.00 | 652 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 4 146.00 | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 3 375.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 7 521.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 363.00 | 4 070.00 | | 12 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 3 375.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547.00 | 7 445.00 | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 873.00 | 76.00 | | -9 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 108.00 | 702 828.00 | | 674 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 804.00 | 719 776.00 | | 682 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 696.00 | -16 949.00 | | -8 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 855.00 | | 15 177.00 | 151 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 12 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 166 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 547.00 | | 15 177.00 | 86 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 615.00 | 3 246.00 | | 38 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 565.00 | 3 246.00 | | 36 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | 2 071.00 | 2 602.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | 2 071.00 | 2 602.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | 2 071.00 | 2 602.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 071.00 | 2 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 949.00 | 153 949.00 | | 153 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
UX Autres créances clients | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 457.00 | 23 183.00 | 35 273.00 | 58 457.00 |
VI Groupe et associés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 210.00 | 489 326.00 | 12 884.00 | 502 210.00 |
VW T.V.A. | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 026.00 | 394 753.00 | 35 273.00 | 430 026.00 |