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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 050.00 | 191.00 | 2 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 186.00 | 25 057.00 | 1 129.00 | 26 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 124.00 | 18 072.00 | 2 052.00 | 20 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 435.00 | 45 179.00 | 140 256.00 | 185 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 420.00 | 3 854.00 | 203 566.00 | 207 420.00 |
BZ Autres créances | 184 510.00 | | 184 510.00 | 184 510.00 |
CF Disponibilités | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 684.00 | 3 854.00 | 478 830.00 | 482 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 118.00 | 49 033.00 | 619 086.00 | 668 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 532.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 143.00 | 151 407.00 | | 179 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 611.00 | 28 203.00 | | 38 611.00 |
DL TOTAL (I) | 272 753.00 | 234 143.00 | | 272 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 780.00 | 36 161.00 | | 13 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | 27 726.00 | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 820.00 | 116 166.00 | | 148 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 112.00 | 156 408.00 | | 164 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 332.00 | 336 461.00 | | 346 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 086.00 | 570 603.00 | | 619 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 079.00 | | 596 079.00 | 596 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 079.00 | | 596 079.00 | 596 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | 10 770.00 | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 534.00 | 10 834.00 | | 14 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 534.00 | 10 834.00 | | 14 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 884.00 | -64.00 | | -5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 583.00 | 647 316.00 | | 620 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 972.00 | 619 113.00 | | 581 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 611.00 | 28 203.00 | | 38 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 705.00 | | 1 172.00 | 184 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 185 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 120 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | | 1 172.00 | 119 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 581.00 | 2 041.00 | 443.00 | 43 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 531.00 | 2 041.00 | 443.00 | 41 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 820.00 | 148 820.00 | | 148 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
UX Autres créances clients | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VC Groupe et associés | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 780.00 | 10 292.00 | 3 488.00 | 13 780.00 |
VI Groupe et associés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 198.00 | 435 314.00 | 12 884.00 | 448 198.00 |
VW T.V.A. | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 332.00 | 342 844.00 | 3 488.00 | 346 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |