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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 050.00 | 191.00 | 2 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 757.00 | 21 416.00 | 3 341.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 297.00 | 15 149.00 | 3 148.00 | 18 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 855.00 | 38 615.00 | 113 240.00 | 151 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 741.00 | 4 696.00 | 192 045.00 | 196 741.00 |
BZ Autres créances | 232 564.00 | | 232 564.00 | 232 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
CF Disponibilités | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 191.00 | 4 696.00 | 446 495.00 | 451 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 046.00 | 43 311.00 | 559 735.00 | 603 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532.00 | 3 892.00 | | 4 532.00 |
DG Autres réserves | 177 052.00 | 164 882.00 | | 177 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 949.00 | 12 811.00 | | -16 949.00 |
DL TOTAL (I) | 214 635.00 | 231 584.00 | | 214 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 014.00 | 34 454.00 | | 38 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 490.00 | 15 172.00 | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 829.00 | 105 732.00 | | 105 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 205.00 | 150 275.00 | | 146 205.00 |
EA Autres dettes | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 099.00 | 305 633.00 | | 345 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 735.00 | 537 218.00 | | 559 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 654.00 | | 683 654.00 | 683 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 654.00 | | 683 654.00 | 683 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 146.00 | 5 225.00 | | 4 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521.00 | 5 225.00 | | 7 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 1 642.00 | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445.00 | 1 642.00 | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 3 583.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 828.00 | 743 799.00 | | 702 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 776.00 | 730 989.00 | | 719 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 949.00 | 12 811.00 | | -16 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 028.00 | | 43 833.00 | 129 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 13 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 006.00 | 151 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 52 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 051.00 | 86 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 766.00 | | 43 833.00 | 59 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 816.00 | 4 168.00 | 6 369.00 | 40 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | 580.00 | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | 4 168.00 | 5 789.00 | 38 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
UX Autres créances clients | 191 124.00 | | | 191 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VC Groupe et associés | 166 178.00 | | | 166 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 866.00 | 13 017.00 | 24 849.00 | 37 866.00 |
VI Groupe et associés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 455.00 | 444 541.00 | 12 914.00 | 457 455.00 |
VW T.V.A. | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 099.00 | 320 250.00 | 24 849.00 | 345 099.00 |