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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 136.00 | 12 502.00 | 633.00 | 13 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BF Prêts | 306 895.00 | | 306 895.00 | 306 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 214.00 | 279 652.00 | 316 561.00 | 596 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 801.00 | 61 153.00 | 697 647.00 | 758 801.00 |
BZ Autres créances | 893 093.00 | 133 316.00 | 759 776.00 | 893 093.00 |
CF Disponibilités | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 394.00 | 194 470.00 | 1 476 923.00 | 1 671 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 608.00 | 474 123.00 | 1 793 485.00 | 2 267 608.00 |
CU Autres participations | 262 837.00 | 260 000.00 | 2 837.00 | 262 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 061.00 | | | 1 146 061.00 |
DH Report à nouveau | -523 877.00 | | | -523 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 040.00 | | | -207 040.00 |
DL TOTAL (I) | 580 143.00 | | | 580 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 784.00 | | | 339 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
EA Autres dettes | 553 628.00 | | | 553 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 341.00 | | | 1 213 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 485.00 | | | 1 793 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 341.00 | | | 1 213 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 366.00 | | | -166 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 212.00 | | | 284 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 040.00 | | | -207 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 605.00 | 1 047.00 | | 18 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 538.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | 509.00 | | 11 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 785.00 | 339 785.00 | | 339 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 234.00 | 721 234.00 | | 721 234.00 |
UP Prêts | 306 896.00 | 246 317.00 | | 306 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 460.00 | 1 898 483.00 | 62 977.00 | 1 961 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 342.00 | 1 213 342.00 | | 1 213 342.00 |