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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
BF Prêts | 311 962.00 | 311 962.00 | | 311 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 277.00 | 575 777.00 | 500.00 | 576 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 950.00 | 394 023.00 | 289 927.00 | 683 950.00 |
BZ Autres créances | 940 501.00 | 864 318.00 | 76 183.00 | 940 501.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 352.00 | 1 258 341.00 | 368 010.00 | 1 626 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 630.00 | 1 834 119.00 | 368 510.00 | 2 202 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 962.00 | | | 311 962.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 061.00 | | | 1 146 061.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 340.00 | | | -1 179 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 339.00 | | | -11 339.00 |
DL TOTAL (I) | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 280.00 | | | 114 280.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 127.00 | | | 248 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 510.00 | | | 368 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 127.00 | | | 248 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 319.00 | | | -20 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 339.00 | | | -11 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 973.00 | | | 581 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 695.00 | 572 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 576 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 158.00 | | | 578 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
UP Prêts | 311 963.00 | 311 963.00 | | 311 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 683 951.00 | 683 951.00 | | 683 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 940 502.00 | 940 502.00 | | 940 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 349.00 | 1 936 849.00 | 500.00 | 1 937 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 128.00 | 248 128.00 | | 248 128.00 |