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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 5 477.00 | 296.00 | 5 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BF Prêts | 310 846.00 | 310 846.00 | | 310 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 653.00 | 576 324.00 | 9 329.00 | 585 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 350.00 | 445 862.00 | 296 488.00 | 742 350.00 |
BZ Autres créances | 963 683.00 | 837 724.00 | 125 958.00 | 963 683.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 852.00 | 1 283 587.00 | 423 265.00 | 1 706 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 506.00 | 1 859 911.00 | 432 595.00 | 2 292 506.00 |
CU Autres participations | 262 837.00 | 260 000.00 | 2 837.00 | 262 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 061.00 | | | 1 146 061.00 |
DH Report à nouveau | -730 918.00 | | | -730 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 361.00 | | | -429 361.00 |
DL TOTAL (I) | 150 781.00 | | | 150 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 813.00 | | | 281 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 595.00 | | | 432 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 813.00 | | | 281 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 309.00 | | | 710 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 361.00 | | | 297 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 671.00 | | | 1 007 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403 683.00 | | | 1 403 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 665.00 | | | 1 478 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 993.00 | | | -470 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 962.00 | | | 1 112 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 324.00 | | | 1 542 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 361.00 | | | -429 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 214.00 | | | 596 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 928.00 | | | 575 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 652.00 | 337.00 | 14 512.00 | 19 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 337.00 | 7 362.00 | 12 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
UP Prêts | 310 847.00 | 310 847.00 | | 310 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 602.00 | 2 017 204.00 | 2 398.00 | 2 019 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 813.00 | 281 813.00 | | 281 813.00 |