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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BF Prêts | 311 962.00 | 311 962.00 | | 311 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 973.00 | 575 777.00 | 6 195.00 | 581 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 350.00 | 394 023.00 | 286 327.00 | 680 350.00 |
BZ Autres créances | 960 746.00 | 843 173.00 | 117 572.00 | 960 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 467.00 | 1 237 197.00 | 404 270.00 | 1 641 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 440.00 | 1 812 975.00 | 410 465.00 | 2 223 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 860.00 | | | 313 860.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 061.00 | | | 1 146 061.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 280.00 | | | -1 160 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 060.00 | | | -19 060.00 |
DL TOTAL (I) | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 743.00 | | | 278 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 465.00 | | | 410 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 743.00 | | | 278 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 51 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 790.00 | | | -22 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 060.00 | | | -19 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 654.00 | | | 585 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 879.00 | | | 579 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478.00 | 297.00 | 1 959.00 | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 297.00 | 1 959.00 | 5 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
UP Prêts | 311 963.00 | 311 963.00 | | 311 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | 1 898.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 680 351.00 | | | 680 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VP Divers | 960 746.00 | | | 960 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 828.00 | 1 955 328.00 | 500.00 | 1 955 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 744.00 | 278 744.00 | | 278 744.00 |