| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 2 513.00 | 1 256.00 | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 796 042.00 | | 796 042.00 | 796 042.00 |
AP Constructions | 1 618.00 | 1 022.00 | 596.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 24 627.00 | 1 376.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 223.00 | 504 753.00 | 30 470.00 | 535 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 315.00 | 532 916.00 | 835 400.00 | 1 368 315.00 |
BT Marchandises | 772 507.00 | | 772 507.00 | 772 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 475.00 | 88 149.00 | 111 326.00 | 199 475.00 |
BZ Autres créances | 316 287.00 | | 316 287.00 | 316 287.00 |
CF Disponibilités | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 628.00 | 88 149.00 | 1 243 479.00 | 1 331 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 944.00 | 621 065.00 | 2 078 879.00 | 2 699 944.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 928.00 | 8 752.00 | | 8 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 172.00 | 141 148.00 | | 198 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 250 491.00 | 97 524.00 | | 250 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 852.00 | 167 736.00 | | 91 852.00 |
DL TOTAL (I) | 550 343.00 | 416 060.00 | | 550 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 348.00 | 975 514.00 | | 762 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 905.00 | 100 845.00 | | 118 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 369.00 | 455 910.00 | | 498 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 119.00 | 146 453.00 | | 122 119.00 |
EA Autres dettes | 26 795.00 | 22 386.00 | | 26 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 536.00 | 1 701 107.00 | | 1 528 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 879.00 | 2 117 167.00 | | 2 078 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 796.00 | 1 020 558.00 | | 962 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 800.00 | 104 540.00 | | 81 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 061 576.00 | | 5 061 576.00 | 5 061 576.00 |
FG Production vendue services | 87 753.00 | | 87 753.00 | 87 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 329.00 | | 5 149 329.00 | 5 149 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 149.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 5 858.00 | | 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 402.00 | 10 202.00 | | 13 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 379.00 | 6 847.00 | | 7 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 379.00 | 6 847.00 | | 7 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 3 253.00 | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 3 253.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | 3 594.00 | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 61 966.00 | | 27 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 950.00 | 5 058 246.00 | | 5 158 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 098.00 | 4 890 510.00 | | 5 067 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 852.00 | 167 736.00 | | 91 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 484.00 | 12 587.00 | | 9 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 836.00 | | 10 479.00 | 1 357 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 332.00 | | 1 479.00 | 798 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 844.00 | | 9 000.00 | 553 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 072.00 | 14 844.00 | | 518 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 223.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 782.00 | 14 621.00 | | 515 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 88 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 369.00 | 498 369.00 | | 498 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 348.00 | 196 608.00 | 565 740.00 | 762 348.00 |
VI Groupe et associés | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 424.00 | | | 190 424.00 |
VP Divers | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 949.00 | | | 242 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 645.00 | 519 185.00 | 5 460.00 | 524 645.00 |
VW T.V.A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 536.00 | 962 796.00 | 565 740.00 | 1 528 536.00 |