| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 2 809.00 | 960.00 | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 796 042.00 | | 796 042.00 | 796 042.00 |
AP Constructions | 1 618.00 | 1 562.00 | 56.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 25 042.00 | 961.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 062.00 | 516 226.00 | 19 836.00 | 536 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 154.00 | 545 639.00 | 823 514.00 | 1 369 154.00 |
BT Marchandises | 685 447.00 | | 685 447.00 | 685 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 617.00 | 88 149.00 | 184 467.00 | 272 617.00 |
BZ Autres créances | 189 457.00 | | 189 457.00 | 189 457.00 |
CF Disponibilités | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 036.00 | 88 149.00 | 1 103 887.00 | 1 192 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 190.00 | 633 789.00 | 1 927 402.00 | 2 561 190.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 8 928.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 276.00 | 198 172.00 | | 229 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 322 039.00 | 250 491.00 | | 322 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 892.00 | 91 852.00 | | 147 892.00 |
DL TOTAL (I) | 709 131.00 | 550 343.00 | | 709 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 065.00 | 762 348.00 | | 627 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 135.00 | 118 905.00 | | 85 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 531.00 | 498 369.00 | | 372 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 449.00 | 122 119.00 | | 106 449.00 |
EA Autres dettes | 27 092.00 | 26 795.00 | | 27 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 271.00 | 1 528 536.00 | | 1 218 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 402.00 | 2 078 879.00 | | 1 927 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 323.00 | | | 937 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 026 156.00 | | 5 026 156.00 | 5 026 156.00 |
FG Production vendue services | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 716.00 | | 5 124 716.00 | 5 124 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 149.00 | |
GE Autres charges | | | 55 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 169.00 | 204.00 | | 25 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 740.00 | 13 402.00 | | 8 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 7 379.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 7 379.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 3 285.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 3 285.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | 4 094.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 604.00 | 27 508.00 | | 55 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 556.00 | 5 158 950.00 | | 5 239 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 664.00 | 5 067 098.00 | | 5 091 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 892.00 | 91 852.00 | | 147 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 093.00 | 9 484.00 | | 13 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 315.00 | | 839.00 | 1 368 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 811.00 | | | 799 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 844.00 | | 839.00 | 562 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 916.00 | 12 724.00 | | 532 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 296.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 403.00 | 12 428.00 | | 530 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 149.00 | 88 149.00 | 88 149.00 | 88 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 149.00 | 88 149.00 | 88 149.00 | 88 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 149.00 | 88 149.00 | 88 149.00 | 88 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 149.00 | 88 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 531.00 | 372 531.00 | | 372 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 885.00 | | | 257 885.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 065.00 | 346 117.00 | 280 948.00 | 627 065.00 |
VI Groupe et associés | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
VP Divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 668.00 | 471 668.00 | | 471 668.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 271.00 | 937 323.00 | 280 948.00 | 1 218 271.00 |