| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 4 411.00 | 2 676.00 | 7 087.00 |
AH Fonds commercial | 796 042.00 | | 796 042.00 | 796 042.00 |
AP Constructions | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 704.00 | 26 139.00 | 565.00 | 26 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 496.00 | 560 438.00 | 320 058.00 | 880 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 777.00 | 592 606.00 | 1 171 170.00 | 1 763 777.00 |
BT Marchandises | 754 211.00 | | 754 211.00 | 754 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
BZ Autres créances | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
CF Disponibilités | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 715.00 | | 1 035 715.00 | 1 035 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 492.00 | 592 606.00 | 2 206 886.00 | 2 799 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 020.00 | 319 020.00 | | 319 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 264 344.00 | 520 165.00 | | 264 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 100.00 | 44 178.00 | | 286 100.00 |
DL TOTAL (I) | 879 672.00 | 893 572.00 | | 879 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262.00 | 332.00 | | 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 459.00 | 162 136.00 | | 388 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 039.00 | 100 857.00 | | 377 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 651.00 | 440 790.00 | | 424 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 818.00 | 83 542.00 | | 98 818.00 |
EA Autres dettes | 37 985.00 | 7 854.00 | | 37 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 213.00 | 795 510.00 | | 1 327 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 886.00 | 1 689 082.00 | | 2 206 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 725.00 | 795 510.00 | | 1 077 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 387.00 | 37 746.00 | | 35 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 336.00 | | 358 501.00 | 1 440 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 060.00 | | 1 763 777.00 | 35 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 060.00 | | 959 242.00 | 35 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 338.00 | | 1 791.00 | 801 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 611.00 | | 356 692.00 | 637 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 15.00 | 1 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 507.00 | 32 099.00 | | 560 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 1 022.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 118.00 | 31 077.00 | | 557 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 651.00 | 424 651.00 | | 424 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VB T. V. A. | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 072.00 | 103 583.00 | 113 059.00 | 353 072.00 |
VI Groupe et associés | 377 039.00 | 377 039.00 | | 377 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VP Divers | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 771.00 | 242 771.00 | | 242 771.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 213.00 | 1 077 725.00 | 113 059.00 | 1 327 213.00 |