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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 105.00 | 664.00 | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 796 042.00 | | 796 042.00 | 796 042.00 |
AP Constructions | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 25 457.00 | 546.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 062.00 | 524 679.00 | 11 382.00 | 536 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 154.00 | 554 860.00 | 814 294.00 | 1 369 154.00 |
BT Marchandises | 596 854.00 | | 596 854.00 | 596 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 045.00 | 61 110.00 | 86 935.00 | 148 045.00 |
BZ Autres créances | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CF Disponibilités | 287 705.00 | | 287 705.00 | 287 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 525.00 | 61 110.00 | 1 072 415.00 | 1 133 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 679.00 | 615 970.00 | 1 886 709.00 | 2 502 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 024.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 020.00 | 229 276.00 | | 319 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 900.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | 469 929.00 | 322 039.00 | | 469 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 263.00 | 147 892.00 | | 50 263.00 |
DL TOTAL (I) | 849 393.00 | 709 131.00 | | 849 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 828.00 | 627 065.00 | | 386 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 85 135.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 531.00 | 372 531.00 | | 511 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 756.00 | 106 449.00 | | 114 756.00 |
EA Autres dettes | 22 885.00 | 27 092.00 | | 22 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 315.00 | 1 218 271.00 | | 1 037 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 709.00 | 1 927 402.00 | | 1 886 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 315.00 | 937 323.00 | | 1 037 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 827.00 | | 4 783 827.00 | 4 783 827.00 |
FG Production vendue services | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 078.00 | | 4 883 078.00 | 4 883 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 110.00 | |
GE Autres charges | | | 123 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | 277.00 | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | 277.00 | | 4 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239.00 | 2 842.00 | | 13 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 239.00 | 2 842.00 | | 13 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 578.00 | -2 565.00 | | -8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 55 604.00 | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 670.00 | 5 239 556.00 | | 5 031 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 407.00 | 5 091 664.00 | | 4 981 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 263.00 | 147 892.00 | | 50 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 484.00 | 13 093.00 | | 20 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 154.00 | | | 1 369 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 811.00 | | | 799 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 683.00 | | | 563 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 639.00 | 9 220.00 | | 545 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 296.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 830.00 | 8 924.00 | | 542 830.00 |