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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 013.00 | 9 688.00 | 4 325.00 | 14 013.00 |
AH Fonds commercial | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 366.00 | 62 435.00 | 10 931.00 | 73 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 514.00 | 86 194.00 | 119 320.00 | 205 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 636.00 | 158 317.00 | 408 319.00 | 566 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 791.00 | 6 165.00 | 2 273 626.00 | 2 279 791.00 |
BZ Autres créances | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
CF Disponibilités | 173 373.00 | | 173 373.00 | 173 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 877.00 | 6 165.00 | 2 624 712.00 | 2 630 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 513.00 | 164 482.00 | 3 033 031.00 | 3 197 513.00 |
CU Autres participations | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
DH Report à nouveau | 453 562.00 | 452 151.00 | | 453 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 632.00 | 1 411.00 | | 15 632.00 |
DL TOTAL (I) | 942 982.00 | 927 350.00 | | 942 982.00 |
DP Provisions pour risques | 111 503.00 | 73 850.00 | | 111 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 503.00 | 73 850.00 | | 111 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 378.00 | 49 795.00 | | 23 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 457.00 | 144 160.00 | | 41 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 465.00 | 818 633.00 | | 1 202 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 850.00 | 564 405.00 | | 584 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 78 965.00 | 82 094.00 | | 78 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 432.00 | 88 501.00 | | 46 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 546.00 | 1 809 270.00 | | 1 978 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 031.00 | 2 810 470.00 | | 3 033 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 546.00 | 1 750 588.00 | | 1 978 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 408.00 | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 382 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 382 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 426.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 903.00 | 109 718.00 | | 9 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 76 243.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 234.00 | 33 475.00 | | 8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -6 000.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 705.00 | 6 875 146.00 | | 5 443 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 073.00 | 6 873 734.00 | | 5 428 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 632.00 | 1 411.00 | | 15 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 354.00 | | 9 691.00 | 557 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 566 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 278 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 324.00 | | 1 350.00 | 46 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 948.00 | | 8 341.00 | 270 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 082.00 | | | 240 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 033.00 | 31 608.00 | 323.00 | 127 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 1 500.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 845.00 | 30 108.00 | 323.00 | 118 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 850.00 | 37 653.00 | | 73 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 850.00 | 43 818.00 | | 73 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 818.00 | | |