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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 884.00 | 6 129.00 | 27 754.00 | 33 884.00 |
AH Fonds commercial | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 740.00 | 68 145.00 | 6 595.00 | 74 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 601.00 | 108 233.00 | 115 368.00 | 223 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 818.00 | 182 507.00 | 423 311.00 | 605 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 925.00 | | 2 061 925.00 | 2 061 925.00 |
BZ Autres créances | 277 648.00 | | 277 648.00 | 277 648.00 |
CF Disponibilités | 294 222.00 | | 294 222.00 | 294 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 367.00 | | 2 639 367.00 | 2 639 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 185.00 | 182 507.00 | 3 062 678.00 | 3 245 185.00 |
CU Autres participations | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
DH Report à nouveau | 469 195.00 | 453 562.00 | | 469 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 691.00 | 15 632.00 | | -505 691.00 |
DL TOTAL (I) | 437 292.00 | 942 982.00 | | 437 292.00 |
DP Provisions pour risques | 225 101.00 | 111 503.00 | | 225 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 101.00 | 111 503.00 | | 225 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 556.00 | 23 378.00 | | 199 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 41 457.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 402.00 | 1 202 465.00 | | 1 414 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 386.00 | 584 850.00 | | 616 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 67 955.00 | 78 965.00 | | 67 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 374.00 | 46 432.00 | | 94 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 286.00 | 1 978 546.00 | | 2 400 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 678.00 | 3 033 031.00 | | 3 062 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 286.00 | 1 978 546.00 | | 2 400 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 556.00 | 733.00 | | 199 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 162 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 162 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 104.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | 9 903.00 | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | 1 669.00 | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 954.00 | 8 234.00 | | -5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 150.00 | 5 443 705.00 | | 5 242 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 841.00 | 5 428 073.00 | | 5 747 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 691.00 | 15 632.00 | | -505 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 636.00 | | 47 005.00 | 566 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 239 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 823.00 | 605 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 673.00 | 67 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | | 27 544.00 | 47 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 880.00 | | 19 461.00 | 278 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 082.00 | | | 240 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 317.00 | 28 495.00 | 4 305.00 | 158 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | 747.00 | 4 305.00 | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 630.00 | 27 748.00 | | 148 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 503.00 | 151 251.00 | 37 653.00 | 111 503.00 |
6T Sur comptes clients | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 668.00 | 151 251.00 | 43 818.00 | 117 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 251.00 | 43 818.00 | |