| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 884.00 | 23 262.00 | 10 622.00 | 33 884.00 |
AH Fonds commercial | 33 661.00 | 10 098.00 | 23 563.00 | 33 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 413.00 | 59 760.00 | 2 653.00 | 62 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 392.00 | 142 431.00 | 74 961.00 | 217 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 186.00 | 457 801.00 | 124 384.00 | 582 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 874.00 | 16 871.00 | 411 003.00 | 427 874.00 |
BZ Autres créances | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
CF Disponibilités | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 772.00 | 16 871.00 | 687 902.00 | 704 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 958.00 | 474 672.00 | 812 286.00 | 1 286 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
CU Autres participations | 222 250.00 | 222 250.00 | | 222 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -24 778.00 | -41.00 | | -24 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | -24 738.00 | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 143 294.00 | 125 309.00 | | 143 294.00 |
DP Provisions pour risques | 16 728.00 | 6 831.00 | | 16 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 728.00 | 6 831.00 | | 16 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 138 762.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 094.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 933.00 | 441 750.00 | | 427 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 866.00 | 234 598.00 | | 183 866.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 37 787.00 | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 146.00 | 47 149.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 264.00 | 912 016.00 | | 652 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 286.00 | 1 044 156.00 | | 812 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 264.00 | 910 139.00 | | 652 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 138 762.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 048.00 | | 2 271 048.00 | 2 271 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 048.00 | | 2 271 048.00 | 2 271 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | 11 583.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 149.00 | 6 000.00 | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | 6 000.00 | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 117.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 13 038.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | -7 038.00 | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 551.00 | 1 983 623.00 | | 2 285 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 567.00 | 2 008 361.00 | | 2 267 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 985.00 | -24 738.00 | | 17 985.00 |