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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 884.00 | 12 121.00 | 21 763.00 | 33 884.00 |
AH Fonds commercial | 33 661.00 | 3 366.00 | 30 295.00 | 33 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 389.00 | 72 921.00 | 2 468.00 | 75 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 479.00 | 129 178.00 | 97 301.00 | 226 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 348.00 | 217 586.00 | 391 762.00 | 609 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
BZ Autres créances | 387 894.00 | | 387 894.00 | 387 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 333.00 | | 1 267 333.00 | 1 267 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 681.00 | 217 586.00 | 1 659 095.00 | 1 876 681.00 |
CU Autres participations | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
DH Report à nouveau | -36 496.00 | 469 195.00 | | -36 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 645.00 | -505 691.00 | | -472 645.00 |
DL TOTAL (I) | -35 353.00 | 437 292.00 | | -35 353.00 |
DP Provisions pour risques | 10 682.00 | 225 101.00 | | 10 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 682.00 | 225 101.00 | | 10 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 417.00 | 199 556.00 | | 130 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 183.00 | 7 612.00 | | 92 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 632.00 | 1 414 402.00 | | 715 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 600.00 | 616 386.00 | | 666 600.00 |
EA Autres dettes | 35 141.00 | 67 955.00 | | 35 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 663.00 | 94 374.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 766.00 | 2 400 286.00 | | 1 683 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 095.00 | 3 062 678.00 | | 1 659 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 636.00 | 2 400 286.00 | | 1 648 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 417.00 | 199 556.00 | | 130 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 173.00 | | 2 940 173.00 | 2 940 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 173.00 | | 2 940 173.00 | 2 940 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 860.00 | 25 781.00 | | 91 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 695.00 | 730.00 | | 5 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 695.00 | 6 266.00 | | 5 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 775.00 | 6 501.00 | | 280 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 954.00 | 5 720.00 | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 729.00 | 12 220.00 | | 286 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 034.00 | -5 954.00 | | -281 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 189.00 | 5 242 150.00 | | 3 263 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 833.00 | 5 747 841.00 | | 3 735 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 645.00 | -505 691.00 | | -472 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 118.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210.00 | 1 260.00 | | 210.00 |