| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 2 221.00 | 2 174.00 | 48.00 | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 790.00 | 123 418.00 | 177 372.00 | 300 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 201.00 | 14 045.00 | 21 156.00 | 35 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 296.00 | 139 636.00 | 367 659.00 | 507 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BZ Autres créances | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
CF Disponibilités | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 510.00 | | 285 510.00 | 285 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 805.00 | 139 636.00 | 653 169.00 | 792 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 443.00 | 13 343.00 | | 17 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 447.00 | 15 000.00 | | 19 447.00 |
230 Autres produits | 15 254.00 | 3 480.00 | | 15 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 262 562.00 | 997 108.00 | | 1 262 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 767.00 | 8 958.00 | | 10 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 757.00 | 237 291.00 | | 287 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 804.00 | -13 641.00 | | 4 804.00 |
242 Autres charges externes. | 233 264.00 | 178 189.00 | | 233 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 906.00 | 18 110.00 | | 19 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 470 749.00 | 413 728.00 | | 470 749.00 |
252 Charges sociales | 113 407.00 | 102 937.00 | | 113 407.00 |
262 Autres charges | | 461.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 89 303.00 | 31 592.00 | | 89 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 249.00 | | |
294 Charges financières | 11 373.00 | 2 280.00 | | 11 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 143.00 | 1 497.00 | | 2 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 439.00 | -1 867.00 | | -4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 226.00 | 30 930.00 | | 80 226.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 188.00 | 140 257.00 | | 171 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 226.00 | 30 930.00 | | 80 226.00 |
DL TOTAL (I) | 260 214.00 | 179 988.00 | | 260 214.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172 707.00 | 200 445.00 | | 172 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 707.00 | 200 445.00 | | 172 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 546.00 | 55 976.00 | | 42 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 32 088.00 | | 55 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 087.00 | 75 534.00 | | 90 087.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 955.00 | 402 204.00 | | 362 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 169.00 | 612 192.00 | | 653 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 546.00 | 22 395.00 | 20 151.00 | 42 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 707.00 | 32 401.00 | 134 444.00 | 172 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 486.00 | 158 426.00 | 3 060.00 | 161 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 955.00 | 202 498.00 | 154 595.00 | 362 955.00 |