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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 651.00 | 271 383.00 | 56 267.00 | 327 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 822.00 | 39 038.00 | 15 784.00 | 54 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 577.00 | 312 642.00 | 248 935.00 | 561 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
CF Disponibilités | 219 286.00 | | 219 286.00 | 219 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 333.00 | | 282 333.00 | 282 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 911.00 | 312 642.00 | 531 268.00 | 843 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 576.00 | 11 030.00 | | 16 576.00 |
DG Autres réserves | 74 156.00 | 78 792.00 | | 74 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 110 909.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 357 173.00 | 450 732.00 | | 357 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 732.00 | 10 097.00 | | 6 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 732.00 | 10 097.00 | | 6 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959.00 | 24 790.00 | | 2 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 674.00 | 4 055.00 | | 120 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 55 146.00 | | 10 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 218.00 | 143 940.00 | | 33 218.00 |
EA Autres dettes | | 8 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 364.00 | 236 697.00 | | 167 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 268.00 | 697 526.00 | | 531 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 790 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 372.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 146.00 | 3 420.00 | | 16 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 646.00 | -3 420.00 | | -11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 36 045.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 855.00 | 1 389 016.00 | | 831 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 413.00 | 1 278 107.00 | | 815 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 441.00 | 110 909.00 | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 115.00 | | 13 162.00 | 558 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 561 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 384 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 232.00 | | 13 162.00 | 381 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 062.00 | 43 372.00 | 5 792.00 | 275 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 062.00 | 43 372.00 | 5 792.00 | 275 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 097.00 | | 3 365.00 | 10 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 097.00 | | 3 365.00 | 10 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 608.00 | 63 048.00 | 11 560.00 | 74 608.00 |