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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 867.00 | 204 887.00 | 119 980.00 | 324 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 002.00 | 24 631.00 | 27 370.00 | 52 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 973.00 | 231 740.00 | 324 233.00 | 555 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
CF Disponibilités | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 501.00 | | 312 501.00 | 312 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 474.00 | 231 740.00 | 636 735.00 | 868 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 4 267.00 | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 69 581.00 | 50 280.00 | | 69 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 117.00 | 57 158.00 | | 78 117.00 |
DL TOTAL (I) | 404 823.00 | 361 705.00 | | 404 823.00 |
DN Avances conditionnées | 10 500.00 | 16 500.00 | | 10 500.00 |
DO TOTAL (II) | 10 500.00 | 16 500.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 433.00 | 108 125.00 | | 37 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 26 240.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 833.00 | 61 871.00 | | 52 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 080.00 | 105 157.00 | | 102 080.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 2 904.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 950.00 | 304 298.00 | | 207 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 735.00 | 682 503.00 | | 636 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 771.00 | | 22 902.00 | 533 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 555 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 188.00 | | 22 902.00 | 356 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 551.00 | 40 189.00 | | 191 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 551.00 | 40 189.00 | | 191 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 433.00 | 17 138.00 | 20 295.00 | 37 433.00 |
VP Divers | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 218.00 | 115 658.00 | 11 560.00 | 127 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 950.00 | 187 655.00 | 20 295.00 | 207 950.00 |