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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 981.00 | 241 082.00 | 84 899.00 | 325 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 030.00 | 31 759.00 | 21 272.00 | 53 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 115.00 | 275 062.00 | 283 054.00 | 558 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 472.00 | | 414 472.00 | 414 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 587.00 | 275 062.00 | 697 526.00 | 972 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 030.00 | 7 125.00 | | 11 030.00 |
DG Autres réserves | 78 792.00 | 69 581.00 | | 78 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 909.00 | 78 117.00 | | 110 909.00 |
DL TOTAL (I) | 450 732.00 | 404 823.00 | | 450 732.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 097.00 | 13 462.00 | | 10 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 097.00 | 13 462.00 | | 10 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 790.00 | 37 433.00 | | 24 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | 9 237.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 52 833.00 | | 55 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 940.00 | 102 080.00 | | 143 940.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | 6 366.00 | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 697.00 | 207 950.00 | | 236 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 526.00 | 636 735.00 | | 697 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 367 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 502.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 25 477.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | 43 403.00 | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 045.00 | 11 988.00 | | 36 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 016.00 | 1 484 666.00 | | 1 389 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 107.00 | 1 406 549.00 | | 1 278 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 909.00 | 78 117.00 | | 110 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 973.00 | | 2 323.00 | 555 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 558 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 381 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 090.00 | | 2 323.00 | 379 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 462.00 | | 3 365.00 | 13 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | | 3 365.00 | 13 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 940.00 | 143 940.00 | | 143 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 341.00 | 17 410.00 | 2 931.00 | 20 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 267.00 | 24 707.00 | 11 560.00 | 36 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 697.00 | 233 766.00 | 2 931.00 | 236 697.00 |