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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AP Constructions | 5 502.00 | 3 649.00 | 1 852.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 891.00 | 43 412.00 | 479.00 | 43 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 250.00 | 52 738.00 | 4 511.00 | 57 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 172.00 | 7 110.00 | 146 062.00 | 153 172.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 185 444.00 | | 185 444.00 | 185 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 212.00 | 7 110.00 | 350 102.00 | 357 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 463.00 | 59 848.00 | 354 614.00 | 414 463.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DG Autres réserves | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
DL TOTAL (I) | 264 908.00 | | | 264 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 614.00 | | | 354 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 477.00 | 9 720.00 | 13 458.00 | 56 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 130.00 | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 930.00 | 9 590.00 | 13 458.00 | 50 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 409.00 | 166 389.00 | 2 020.00 | 168 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |