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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 283 966.00 | | 283 966.00 | 283 966.00 |
AP Constructions | 5 502.00 | 5 438.00 | 64.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 317.00 | 59 989.00 | 46 329.00 | 106 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 811.00 | 72 692.00 | 332 119.00 | 404 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BP En cours de production de services | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 937.00 | 19 067.00 | 391 869.00 | 410 937.00 |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
CF Disponibilités | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 910.00 | 19 067.00 | 703 843.00 | 722 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 721.00 | 91 760.00 | 1 035 962.00 | 1 127 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DG Autres réserves | 195 210.00 | 239 544.00 | | 195 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384.00 | 15 665.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 242 576.00 | 299 192.00 | | 242 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 832.00 | 38 932.00 | | 78 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 483.00 | 167 683.00 | | 244 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342.00 | 5 956.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 327.00 | 60 104.00 | | 85 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 025.00 | 100 824.00 | | 100 025.00 |
EA Autres dettes | 48 417.00 | 61 365.00 | | 48 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 961.00 | 193 983.00 | | 231 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 386.00 | 628 847.00 | | 793 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 962.00 | 928 039.00 | | 1 035 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 623.00 | 598 620.00 | | 732 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 110.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 483.00 | | | 244 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 865 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 769 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 748.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 151.00 | 6 440.00 | | 35 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | 41 512.00 | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 399.00 | -35 072.00 | | 25 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | 2 353.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 272.00 | 791 536.00 | | 922 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 887.00 | 775 871.00 | | 918 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 384.00 | 15 665.00 | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 312.00 | | 7 499.00 | 397 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 232.00 | | | 291 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 320.00 | | 7 499.00 | 104 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 968.00 | 12 725.00 | 72 692.00 | 59 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | 404.00 | 7 266.00 | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 106.00 | 12 320.00 | 65 427.00 | 53 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 723.00 | 5 871.00 | 5 526.00 | 18 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 723.00 | 5 871.00 | 5 526.00 | 18 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 723.00 | 5 871.00 | 5 526.00 | 18 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 871.00 | 5 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 169.00 | 234 169.00 | | 234 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 961.00 | 231 961.00 | | 231 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 390 762.00 | 390 762.00 | | 390 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VB T. V. A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 703.00 | 22 282.00 | 44 766.00 | 78 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 729.00 | 469 729.00 | | 469 729.00 |
VW T.V.A. | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 044.00 | 732 623.00 | 44 766.00 | 789 044.00 |