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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 5 502.00 | 4 199.00 | 1 302.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 369.00 | 39 696.00 | 4 672.00 | 44 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 452.00 | 49 573.00 | 62 879.00 | 112 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 296.00 | 7 110.00 | 154 185.00 | 161 296.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 221 928.00 | | 221 928.00 | 221 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 086.00 | 7 110.00 | 391 975.00 | 399 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 538.00 | 56 683.00 | 454 854.00 | 511 538.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DG Autres réserves | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
DL TOTAL (I) | 283 526.00 | | | 283 526.00 |
DP Provisions pour risques | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 854.00 | | | 454 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 739.00 | 1 704.00 | 4 869.00 | 52 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | 1 704.00 | 4 869.00 | 47 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 899.00 | 16 852.00 | 43 047.00 | 59 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 901.00 | 172 157.00 | 1 744.00 | 173 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 102.00 | 124 055.00 | 43 047.00 | 167 102.00 |