| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 6 862.00 | 404.00 | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 283 966.00 | | 283 966.00 | 283 966.00 |
AP Constructions | 5 502.00 | 4 888.00 | 614.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 818.00 | 48 219.00 | 50 600.00 | 98 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 312.00 | 59 968.00 | 337 344.00 | 397 312.00 |
BP En cours de production de services | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 636.00 | 18 723.00 | 288 913.00 | 307 636.00 |
BZ Autres créances | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CF Disponibilités | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 417.00 | 18 723.00 | 590 695.00 | 609 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 730.00 | 78 691.00 | 928 039.00 | 1 006 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DG Autres réserves | 239 544.00 | 166 526.00 | | 239 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | 73 018.00 | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 299 192.00 | 283 527.00 | | 299 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 932.00 | 59 950.00 | | 38 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 683.00 | 18 759.00 | | 167 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 11 871.00 | | 60 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 824.00 | 63 883.00 | | 100 824.00 |
EA Autres dettes | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 983.00 | 13 228.00 | | 193 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 847.00 | 167 691.00 | | 628 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 039.00 | 455 444.00 | | 928 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 620.00 | 167 691.00 | | 598 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 51.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 814.00 | | 616 814.00 | 616 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 814.00 | | 616 814.00 | 616 814.00 |
FM Production stockée | | | 156 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 065.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 440.00 | 276.00 | | 6 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 440.00 | 276.00 | | 6 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352.00 | 276.00 | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 512.00 | 276.00 | | 41 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 072.00 | | | -35 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 24 623.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 536.00 | 396 020.00 | | 791 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 871.00 | 323 002.00 | | 775 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 665.00 | 73 018.00 | | 15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 453.00 | | 291 300.00 | 112 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 440.00 | 397 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 104 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 677.00 | | 230 555.00 | 60 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 872.00 | | 60 745.00 | 49 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 573.00 | 10 482.00 | 88.00 | 49 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 1 185.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 897.00 | 9 298.00 | 88.00 | 43 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
6T Sur comptes clients | 7 110.00 | 11 990.00 | 377.00 | 7 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110.00 | 11 990.00 | 377.00 | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 336.00 | 11 990.00 | 4 603.00 | 11 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 990.00 | 4 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 983.00 | 193 983.00 | | 193 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 076.00 | 289 076.00 | | 289 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 823.00 | 14 552.00 | 24 271.00 | 38 823.00 |
VI Groupe et associés | 167 683.00 | 167 683.00 | | 167 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VP Divers | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 093.00 | 368 093.00 | | 368 093.00 |
VW T.V.A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 891.00 | 598 620.00 | 24 271.00 | 622 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | 1 967.00 | | 9 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 909.00 | 551.00 | | 17 909.00 |
ST Autres comptes | 108 347.00 | 42 527.00 | | 108 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 923.00 | 15 326.00 | | 27 923.00 |
YT Sous‐traitance | 177 532.00 | 42 471.00 | | 177 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | 1 110.00 | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 832.00 | 3 077.00 | | 11 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 922.00 | 77 298.00 | | 129 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 680.00 | 13 794.00 | | 48 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 711.00 | 100 876.00 | | 331 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |