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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | 2 052.00 | 1 211.00 | 3 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 050.00 | | 1 904 050.00 | 1 904 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 813.00 | 7 552.00 | 1 905 261.00 | 1 912 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
CF Disponibilités | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 358.00 | 7 552.00 | 2 043 806.00 | 2 051 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 315.00 | 11 692.00 | | 12 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 515.00 | 238 192.00 | | 262 515.00 |
242 Autres charges externes. | 26 723.00 | 20 249.00 | | 26 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 3 868.00 | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 632.00 | 131 447.00 | | 135 632.00 |
252 Charges sociales | 48 755.00 | 50 054.00 | | 48 755.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 702.00 | 31 451.00 | | 45 702.00 |
280 Produits financiers | 94 595.00 | 66 864.00 | | 94 595.00 |
290 Produits exceptionnels | | 246.00 | | |
294 Charges financières | 3 690.00 | 6 108.00 | | 3 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 108.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 117.00 | 30 943.00 | | 66 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 471.00 | 61 402.00 | | 70 471.00 |
DA Capital social ou individuel | 51 810.00 | 60 240.00 | | 51 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 328.00 | 227 328.00 | | 227 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 1 180 205.00 | 1 199 245.00 | | 1 180 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 471.00 | 61 402.00 | | 70 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 404.00 | 1 555 805.00 | | 1 537 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 283.00 | 121 477.00 | | 67 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 13 459.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 062.00 | 49 117.00 | | 39 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 402.00 | 582 060.00 | | 506 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 806.00 | 2 137 865.00 | | 2 043 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691.00 | 862.00 | | 6 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 862.00 | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 393.00 | 384 393.00 | | 384 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 831.00 | 12 283.00 | | 122 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 402.00 | 506 402.00 | | 506 402.00 |