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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 2.00 | 1 968.00 | 1 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 050.00 | | 1 904 050.00 | 1 904 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 050.00 | 5 502.00 | 1 912 548.00 | 1 918 050.00 |
BZ Autres créances | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CF Disponibilités | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 412.00 | 5 502.00 | 2 035 910.00 | 2 041 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 51 810.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 994.00 | 227 328.00 | | 95 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | | 1 220 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 456.00 | -17 526.00 | | 72 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 040.00 | 1 489 446.00 | | 1 176 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 695.00 | 22 981.00 | | 255 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 656.00 | 416 412.00 | | 539 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 178.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 299.00 | 193 547.00 | | 49 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 869.00 | 648 118.00 | | 859 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 910.00 | 2 137 564.00 | | 2 035 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 180.00 | 206.00 | | 34 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -206.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 489.00 | 64 345.00 | | 66 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 645.00 | 346 633.00 | | 472 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 188.00 | 364 159.00 | | 400 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 456.00 | -17 526.00 | | 72 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 130.00 | | 8 500.00 | 1 971 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 580.00 | 1 918 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 580.00 | 1 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 580.00 | | 1 970.00 | 61 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 050.00 | | 6 530.00 | 1 904 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 647.00 | 6 255.00 | 27 400.00 | 26 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | 6 255.00 | 27 400.00 | 21 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 656.00 | 539 656.00 | | 539 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 695.00 | 59 452.00 | 196 243.00 | 255 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 684.00 | 85 154.00 | 6 530.00 | 91 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 869.00 | 663 627.00 | 196 243.00 | 859 869.00 |