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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 580.00 | 21 147.00 | 40 433.00 | 61 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 050.00 | | 1 904 050.00 | 1 904 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 130.00 | 26 647.00 | 1 944 483.00 | 1 971 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 140 331.00 | | 140 331.00 | 140 331.00 |
CF Disponibilités | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 081.00 | | 193 081.00 | 193 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 211.00 | 26 647.00 | 2 137 564.00 | 2 164 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 328.00 | 227 328.00 | | 227 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 1 220 244.00 | 1 221 356.00 | | 1 220 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 526.00 | -1 112.00 | | -17 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 446.00 | 1 506 972.00 | | 1 489 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 981.00 | 41 850.00 | | 22 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 412.00 | 411 877.00 | | 416 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 13 043.00 | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 547.00 | 94 960.00 | | 193 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 118.00 | 561 730.00 | | 648 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 564.00 | 2 068 702.00 | | 2 137 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 663.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 345.00 | 59 334.00 | | 64 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 633.00 | 343 718.00 | | 346 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 158.00 | 344 829.00 | | 364 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 526.00 | -1 112.00 | | -17 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 130.00 | | | 1 971 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 050.00 | | | 1 904 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 983.00 | 11 663.00 | | 14 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 11 663.00 | | 9 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
UX Autres créances clients | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 981.00 | 16 547.00 | 6 434.00 | 22 981.00 |
VI Groupe et associés | 416 412.00 | 416 412.00 | | 416 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VP Divers | 140 331.00 | 140 331.00 | | 140 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 118.00 | 641 685.00 | 6 434.00 | 648 118.00 |