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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | 3 260.00 | 3.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 813.00 | 8 760.00 | 1 904 053.00 | 1 912 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 260 077.00 | | 260 077.00 | 260 077.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 187.00 | | 289 187.00 | 289 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 000.00 | 8 760.00 | 2 193 240.00 | 2 202 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 904 050.00 | | 1 904 050.00 | 1 904 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 328.00 | 227 328.00 | | 227 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 1 337 648.00 | 1 250 676.00 | | 1 337 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 013.00 | 86 972.00 | | 78 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 389.00 | 1 624 376.00 | | 1 702 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042.00 | 75 765.00 | | 58 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 495.00 | 292 120.00 | | 369 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 8 604.00 | | 16 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 975.00 | 47 591.00 | | 46 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 851.00 | 424 080.00 | | 490 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 240.00 | 2 048 456.00 | | 2 193 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 813.00 | | | 1 912 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 050.00 | | | 1 904 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201.00 | 559.00 | | 8 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 559.00 | | 2 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 495.00 | 369 495.00 | | 369 495.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 042.00 | 18 011.00 | 40 032.00 | 58 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VP Divers | 260 077.00 | | | 260 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 994.00 | 285 994.00 | | 285 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 851.00 | 450 819.00 | 40 032.00 | 490 851.00 |