| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207.00 | 5 625.00 | 11 582.00 | 17 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 002.00 | 39 483.00 | 68 520.00 | 108 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 754.00 | 45 108.00 | 84 646.00 | 129 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
BZ Autres créances | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CF Disponibilités | 204 862.00 | | 204 862.00 | 204 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 696.00 | | 371 696.00 | 371 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 450.00 | 45 108.00 | 456 342.00 | 501 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 753.00 | 90 257.00 | | 112 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 640.00 | 22 497.00 | | -3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 117 914.00 | 121 553.00 | | 117 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 060.00 | 75 681.00 | | 54 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 548.00 | | 2 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | 11 010.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 638.00 | 45 243.00 | | 50 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 517.00 | 130 397.00 | | 138 517.00 |
EA Autres dettes | 27 644.00 | 13 744.00 | | 27 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 618.00 | 29 312.00 | | 62 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 429.00 | 305 937.00 | | 338 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 342.00 | 427 490.00 | | 456 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 751.00 | 241 469.00 | | 304 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 935.00 | | 1 154 935.00 | 1 154 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 935.00 | | 1 154 935.00 | 1 154 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 127.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 642.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | 10 642.00 | | 10 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 289.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 4 103.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 4 392.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 819.00 | 6 250.00 | | 9 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 301.00 | 1 056 783.00 | | 1 176 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 941.00 | 1 034 287.00 | | 1 179 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 640.00 | 22 497.00 | | -3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 316.00 | | 19 676.00 | 137 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 238.00 | 129 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 238.00 | 108 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 14 307.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 596.00 | | 2 644.00 | 132 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 2 725.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 990.00 | 26 127.00 | 27 008.00 | 45 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 3 770.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | 22 357.00 | 27 008.00 | 44 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 484.00 | 22 642.00 | 30 842.00 | 53 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VP Divers | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
VW T.V.A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 593.00 | 304 751.00 | 30 842.00 | 335 593.00 |