| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 140.00 | 15 857.00 | 23 283.00 | 39 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 269.00 | 53 898.00 | 32 371.00 | 86 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 889.00 | 69 755.00 | 60 134.00 | 129 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
BZ Autres créances | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CF Disponibilités | 416 895.00 | | 416 895.00 | 416 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 168.00 | | 670 168.00 | 670 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 057.00 | 69 755.00 | 730 302.00 | 800 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 429.00 | 112 753.00 | | 123 429.00 |
DH Report à nouveau | | -3 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 359.00 | 14 316.00 | | 156 359.00 |
DL TOTAL (I) | 288 588.00 | 132 229.00 | | 288 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 764.00 | 30 858.00 | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 166.00 | 40 960.00 | | 48 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 416.00 | 65 444.00 | | 105 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 493.00 | 163 885.00 | | 194 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 901.00 | | |
EA Autres dettes | 8 079.00 | 8 832.00 | | 8 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 417.00 | 43 772.00 | | 48 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 714.00 | 363 652.00 | | 441 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 302.00 | 495 881.00 | | 730 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 548.00 | 311 931.00 | | 393 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 900.00 | | 27 116.00 | 141 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 126.00 | 129 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 126.00 | 86 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | 21 933.00 | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 268.00 | | 5 127.00 | 120 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | 56.00 | 4 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 333.00 | 27 234.00 | 28 812.00 | 71 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 952.00 | 6 905.00 | | 8 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 381.00 | 20 330.00 | 28 812.00 | 62 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VI Groupe et associés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VP Divers | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 427.00 | 250 427.00 | | 250 427.00 |
VW T.V.A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 548.00 | 393 548.00 | | 393 548.00 |