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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 645.00 | 23 356.00 | 16 289.00 | 39 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 386.00 | 72 108.00 | 25 278.00 | 97 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 328.00 | 95 464.00 | 47 865.00 | 143 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 211.00 | 5 298.00 | 283 914.00 | 289 211.00 |
BZ Autres créances | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
CF Disponibilités | 475 736.00 | | 475 736.00 | 475 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 391.00 | 5 298.00 | 913 094.00 | 918 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 720.00 | 100 761.00 | 960 959.00 | 1 061 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 788.00 | 123 429.00 | | 279 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 546.00 | 156 359.00 | | 52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 341 134.00 | 288 588.00 | | 341 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 628.00 | 26 378.00 | | 49 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 746.00 | 48 166.00 | | 34 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 724.00 | 105 416.00 | | 171 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 760.00 | 194 493.00 | | 258 760.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 8 079.00 | | 6 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 171.00 | 48 417.00 | | 98 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 825.00 | 441 714.00 | | 619 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 959.00 | 730 302.00 | | 960 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 889.00 | | 16 330.00 | 129 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 143 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 39 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 140.00 | | 3 395.00 | 39 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 269.00 | | 11 117.00 | 86 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | 1 817.00 | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 755.00 | 25 708.00 | | 69 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 857.00 | 7 498.00 | | 15 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | 18 210.00 | | 53 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 724.00 | 171 724.00 | | 171 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 283 838.00 | 283 838.00 | | 283 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VI Groupe et associés | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 846.00 | 389 175.00 | 11 671.00 | 400 846.00 |
VW T.V.A. | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 079.00 | 585 079.00 | | 585 079.00 |