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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 937.00 | 35 783.00 | 22 153.00 | 57 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 155.00 | 60 018.00 | 190 136.00 | 250 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 523.00 | 95 802.00 | 218 722.00 | 314 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 072.00 | 5 298.00 | 498 775.00 | 504 072.00 |
BZ Autres créances | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CF Disponibilités | 652 409.00 | | 652 409.00 | 652 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 955.00 | 5 298.00 | 1 239 658.00 | 1 244 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 479.00 | 101 099.00 | 1 458 379.00 | 1 559 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 334.00 | 332 334.00 | | 332 334.00 |
DH Report à nouveau | -201 767.00 | -432 441.00 | | -201 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 063.00 | 230 674.00 | | 304 063.00 |
DL TOTAL (I) | 443 430.00 | 139 367.00 | | 443 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 159.00 | 335 000.00 | | 329 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 845.00 | 2 939.00 | | 40 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 472.00 | 19 894.00 | | 21 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 928.00 | 56 169.00 | | 165 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 090.00 | 214 008.00 | | 328 090.00 |
EA Autres dettes | 21 865.00 | 32 890.00 | | 21 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 592.00 | 400.00 | | 107 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 950.00 | 661 299.00 | | 1 014 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 379.00 | 800 666.00 | | 1 458 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 678.00 | | 208 845.00 | 105 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 037.00 | | 4 900.00 | 53 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 360.00 | | 202 795.00 | 47 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | 1 150.00 | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 610.00 | 34 191.00 | | 61 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | 6 684.00 | | 29 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 510.00 | 27 508.00 | | 32 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 459.00 | 196 459.00 | | 196 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 498 699.00 | 498 699.00 | | 498 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 159.00 | 56 292.00 | 272 867.00 | 329 159.00 |
VI Groupe et associés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 787.00 | 576 787.00 | | 576 787.00 |
VW T.V.A. | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 478.00 | 720 611.00 | 272 867.00 | 993 478.00 |