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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 915.00 | 90 835.00 | 14 080.00 | 104 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 515.00 | 90 935.00 | 16 580.00 | 107 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
084 Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
110 Total général Actif | 213 805.00 | 90 935.00 | 122 870.00 | 213 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47.00 | 165.00 | | 47.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185 032.00 | | | 185 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 956.00 | 272 018.00 | | 258 956.00 |
222 Production stockée | 6 955.00 | -9 473.00 | | 6 955.00 |
230 Autres produits | 6 520.00 | 7 111.00 | | 6 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 478.00 | 269 821.00 | | 272 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 660.00 | 49 147.00 | | 63 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 545.00 | 1 260.00 | | -2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 102 773.00 | 112 272.00 | | 102 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | 1 475.00 | | 3 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 605.00 | 60 793.00 | | 70 605.00 |
252 Charges sociales | 22 984.00 | 18 414.00 | | 22 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 576.00 | 6 802.00 | | 6 576.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 464.00 | 250 172.00 | | 267 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 014.00 | 19 650.00 | | 5 014.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 222.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 780.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 2 782.00 | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 716.00 | 17 310.00 | | 3 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |