| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 299.00 | 74 095.00 | 7 204.00 | 81 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 616.00 | 20 728.00 | 2 888.00 | 23 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 515.00 | 94 924.00 | 12 591.00 | 107 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BN En cours de production de biens | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 652.00 | | 124 652.00 | 124 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 167.00 | 94 924.00 | 137 243.00 | 232 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 907.00 | 44 191.00 | | 47 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | 3 695.00 | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 68 321.00 | 52 286.00 | | 68 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | 22 736.00 | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 471.00 | 20 027.00 | | 42 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 255.00 | 23 663.00 | | 14 255.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 40.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 922.00 | 70 588.00 | | 68 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 243.00 | 122 874.00 | | 137 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 922.00 | 70 588.00 | | 68 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 348 638.00 | | 348 638.00 | 348 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 638.00 | | 348 638.00 | 348 638.00 |
FM Production stockée | | | -5 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 6 486.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 12.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 12.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -12.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 1 286.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 763.00 | 272 478.00 | | 346 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 749.00 | 268 783.00 | | 330 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | 3 695.00 | | 16 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 935.00 | 3 989.00 | | 90 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 835.00 | 3 989.00 | | 90 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VW T.V.A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 867.00 | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 486.00 | 2 668.00 | | 19 486.00 |
ST Autres comptes | 25 149.00 | 24 767.00 | | 25 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 370.00 | 36 845.00 | | 41 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 667.00 | 34 670.00 | | 35 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 390.00 | 3 845.00 | | 11 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 478.00 | 2 542.00 | | 4 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 513.00 | 3 409.00 | | 4 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 615.00 | 42 797.00 | | 63 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 228.00 | 28 896.00 | | 49 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 739.00 | 102 794.00 | | 136 739.00 |