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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 845.00 | 80 847.00 | 6 997.00 | 87 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 616.00 | 26 080.00 | 22 536.00 | 48 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 061.00 | 107 027.00 | 32 033.00 | 139 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BN En cours de production de biens | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 948.00 | | 116 948.00 | 116 948.00 |
BZ Autres créances | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 071.00 | | 159 071.00 | 159 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 131.00 | 107 027.00 | 191 104.00 | 298 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 078.00 | 63 921.00 | | 60 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 003.00 | -3 844.00 | | 19 003.00 |
DL TOTAL (I) | 83 480.00 | 64 478.00 | | 83 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514.00 | 2 947.00 | | 14 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 8 267.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | 43 943.00 | | 39 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 950.00 | 18 767.00 | | 51 950.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 624.00 | 74 241.00 | | 107 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 104.00 | 138 719.00 | | 191 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 624.00 | 79 000.00 | | 107 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 514.00 | 2 947.00 | | 14 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 181.00 | | 633 181.00 | 633 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 181.00 | | 633 181.00 | 633 181.00 |
FM Production stockée | | | 1 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -45.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 122.00 | 437 435.00 | | 635 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 119.00 | 441 278.00 | | 616 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 003.00 | -3 844.00 | | 19 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 484.00 | 20 477.00 | | 26 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 311.00 | | 750.00 | 138 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 711.00 | | 750.00 | 135 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 210.00 | 6 818.00 | | 100 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 110.00 | 6 818.00 | | 100 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 249.00 | 140 249.00 | | 140 249.00 |
VW T.V.A. | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 6 136.00 | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | 7 353.00 | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 59 086.00 | 45 752.00 | | 59 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 712.00 | 38 674.00 | | 42 712.00 |
YT Sous‐traitance | 136 194.00 | 98 152.00 | | 136 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 116.00 | 13 433.00 | | 4 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | 1 498.00 | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | 7 634.00 | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 257.00 | 87 749.00 | | 94 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 191.00 | 48 244.00 | | 64 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 016.00 | 205 864.00 | | 248 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |