| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 020.00 | 403.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 523.00 | 2 120.00 | 403.00 | 2 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 590.00 | 2 120.00 | 103 469.00 | 105 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 982.00 | 60 078.00 | | 78 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 278.00 | 18 904.00 | | -56 278.00 |
DL TOTAL (I) | 27 104.00 | 83 382.00 | | 27 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037.00 | 1 833.00 | | 13 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 405.00 | 39 327.00 | | 23 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 841.00 | 52 066.00 | | 29 841.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 366.00 | 107 739.00 | | 76 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 469.00 | 191 121.00 | | 103 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 366.00 | 107 624.00 | | 76 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 284.00 | | 280 284.00 | 280 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 284.00 | | 280 284.00 | 280 284.00 |
FM Production stockée | | | -1 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 331.00 | 10 572.00 | | 9 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 833.00 | 151.00 | | 35 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 591.00 | 151.00 | | 9 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 090.00 | 635 122.00 | | 328 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 368.00 | 616 218.00 | | 384 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 278.00 | 18 904.00 | | -56 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 817.00 | 26 484.00 | | 24 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 061.00 | | 508.00 | 139 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 046.00 | 2 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 546.00 | 2 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 461.00 | | 508.00 | 136 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 027.00 | 5 986.00 | 110 893.00 | 107 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 928.00 | 5 986.00 | 110 893.00 | 106 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VW T.V.A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 4 765.00 | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 182.00 | 30 905.00 | | 22 182.00 |
ST Autres comptes | 53 950.00 | 59 086.00 | | 53 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 100.00 | 42 712.00 | | 22 100.00 |
YT Sous‐traitance | 40 034.00 | 111 197.00 | | 40 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 116.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 313.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | 5 078.00 | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 628.00 | 100 983.00 | | 70 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 583.00 | 60 263.00 | | 38 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 266.00 | 248 016.00 | | 138 266.00 |