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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 815.00 | 822.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 394.00 | 815.00 | 245 579.00 | 246 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
CF Disponibilités | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 669.00 | 815.00 | 366 854.00 | 367 669.00 |
CU Autres participations | 244 757.00 | | 244 757.00 | 244 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 153 995.00 | 155 323.00 | | 153 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 9 872.00 | | 899.00 |
DK Provisions réglementées | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 282 926.00 | 293 227.00 | | 282 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 549.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 212.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 300.00 | 19 494.00 | | 22 300.00 |
EA Autres dettes | 59 724.00 | 69 465.00 | | 59 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 928.00 | 90 720.00 | | 83 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 854.00 | 383 946.00 | | 366 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 795.00 | 15 405.00 | | 16 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 859.00 | -708.00 | | -4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 867.00 | 95 679.00 | | 113 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 968.00 | 85 807.00 | | 112 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 9 872.00 | | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 512.00 | 16 950.00 | 85 561.00 | 102 512.00 |