| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 644.00 | 1 637.00 | 247 007.00 | 248 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
CF Disponibilités | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 741.00 | 1 637.00 | 380 104.00 | 381 741.00 |
CU Autres participations | 247 007.00 | | 247 007.00 | 247 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 149 584.00 | 152 555.00 | | 149 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | 8 229.00 | | 3 051.00 |
DK Provisions réglementées | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 280 667.00 | 288 815.00 | | 280 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 407.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 063.00 | 24 529.00 | | 33 063.00 |
EA Autres dettes | 65 122.00 | 32 755.00 | | 65 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 437.00 | 58 705.00 | | 99 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 104.00 | 347 520.00 | | 380 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 310.00 | 58 705.00 | | 38 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 299.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 850.00 | 16 867.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 618.00 | 142 155.00 | | 135 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 567.00 | 133 926.00 | | 132 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051.00 | 8 229.00 | | 3 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VC Groupe et associés | 89 004.00 | 3 221.00 | 85 782.00 | 89 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 335.00 | 38 552.00 | 85 782.00 | 124 335.00 |