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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 644.00 | 1 637.00 | 247 007.00 | 248 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 157.00 | 1 637.00 | 347 520.00 | 349 157.00 |
CU Autres participations | 247 007.00 | | 247 007.00 | 247 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 152 555.00 | 133 215.00 | | 152 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | 30 540.00 | | 8 229.00 |
DK Provisions réglementées | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 288 815.00 | 291 787.00 | | 288 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 197.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 529.00 | 17 457.00 | | 24 529.00 |
EA Autres dettes | 32 755.00 | 60 772.00 | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 705.00 | 89 640.00 | | 58 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 520.00 | 381 427.00 | | 347 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 705.00 | 89 640.00 | | 58 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 030.00 | 21 170.00 | | 18 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | -1 361.00 | | 16 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 155.00 | 161 806.00 | | 142 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 926.00 | 131 266.00 | | 133 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 229.00 | 30 540.00 | | 8 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |