| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 644.00 | 1 637.00 | 247 007.00 | 248 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 215.00 | | 121 215.00 | 121 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 859.00 | 1 637.00 | 368 222.00 | 369 859.00 |
CU Autres participations | 247 007.00 | | 247 007.00 | 247 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 141 435.00 | 149 584.00 | | 141 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | 3 051.00 | | 10 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 279 732.00 | 280 667.00 | | 279 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 731.00 | 15.00 | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 237.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 260.00 | 33 063.00 | | 19 260.00 |
EA Autres dettes | 50 260.00 | 65 122.00 | | 50 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 490.00 | 99 437.00 | | 88 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 222.00 | 380 104.00 | | 368 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 486.00 | 38 310.00 | | 29 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 841.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 044.00 | 18 503.00 | | 21 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -2 850.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 277.00 | 135 618.00 | | 158 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 012.00 | 132 567.00 | | 148 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 265.00 | 3 051.00 | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | 2 498.00 | 2 498.00 | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 2 498.00 | 2 498.00 | 1 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VC Groupe et associés | 20 192.00 | 408.00 | 19 784.00 | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 221.00 | 18 437.00 | 19 784.00 | 38 221.00 |