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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 717.00 | 1 630.00 | 5 087.00 | 6 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 272.00 | 11 149.00 | 26 123.00 | 37 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 010.00 | 13 800.00 | 40 210.00 | 54 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BT Marchandises | 363 663.00 | | 363 663.00 | 363 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 361.00 | 2 155.00 | 492 206.00 | 494 361.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 823.00 | 2 155.00 | 876 668.00 | 878 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 834.00 | 15 955.00 | 916 878.00 | 932 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 000.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 90 490.00 | 86 620.00 | | 90 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 118.00 | 4 073.00 | | 54 118.00 |
DL TOTAL (I) | 195 812.00 | 141 694.00 | | 195 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 981.00 | 279 026.00 | | 328 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | 7 018.00 | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 142.00 | 325 178.00 | | 340 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 881.00 | 34 366.00 | | 37 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 066.00 | 645 589.00 | | 721 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 878.00 | 787 283.00 | | 916 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 421.00 | 512 397.00 | | 571 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 943.00 | 76 447.00 | | 133 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 130.00 | 8 504.00 | 1 753 634.00 | 1 745 130.00 |
FG Production vendue services | 49 156.00 | 150.00 | 49 306.00 | 49 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 286.00 | 8 654.00 | 1 802 941.00 | 1 794 286.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | -667.00 | | 12 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 118.00 | 4 073.00 | | 54 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 752.00 | 8 737.00 | | 10 752.00 |